交银臻选回报混合C(015595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-16 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-11 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-12-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-05 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-03 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-02 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-29 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-28 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-25 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-21 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-19 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-13 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-11 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-04 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-30 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-28 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-10-25 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-21 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-10-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
