国泰国证有色金属行业指数C (015596.jj)国证有色国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1465元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证有色金属行业指数A | ||||
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国泰国证有色金属行业指数C(015596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-07-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-07-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-07-23 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-07-22 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-07-19 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-07-18 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-07-17 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-07-16 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-07-15 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-07-12 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-07-11 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-07-10 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-07-09 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-07-08 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-07-05 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-07-04 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-07-03 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-07-02 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-07-01 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-06-28 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-06-27 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-06-26 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-06-25 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-06-24 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-06-21 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-06-20 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-06-19 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-06-18 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-06-17 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-06-14 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-06-13 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-06-12 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-06-11 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-06-07 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-06-06 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-06-05 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-06-04 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-06-03 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-05-31 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-05-30 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-05-29 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-05-28 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-05-27 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-05-24 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-05-23 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-05-22 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-05-21 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-05-20 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-05-17 | 1.3363元 | 1.3363元 |
