国泰国证有色金属行业指数C (015596.jj)国证有色 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2269元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.35% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证有色金属行业指数A | ||||
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国泰国证有色金属行业指数C(015596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-12-24 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-12-23 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-12-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-12-19 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-12-18 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-12-17 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-12-16 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-12-13 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-12-12 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-12-11 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-12-10 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-12-09 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-12-06 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-12-05 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-12-04 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-12-03 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-12-02 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-11-29 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-11-28 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-11-27 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-11-26 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-11-25 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-11-22 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-11-21 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-11-20 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-11-19 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-11-18 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-11-15 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-11-14 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-11-13 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-11-12 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-11-11 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2024-11-08 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-11-07 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-11-06 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-11-05 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-11-04 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-11-01 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-10-31 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-10-30 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-10-29 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-10-28 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-10-25 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-10-24 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-10-23 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-10-22 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-10-21 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-10-18 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-10-17 | 1.2486元 | 1.2486元 |
