国泰中证申万证券行业指数（LOF）C (015598.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,498.00 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2979元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率13.28% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证申万证券行业指数（LOF）A | ||||
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国泰中证申万证券行业指数（LOF）C(015598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-12-25 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-12-24 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-12-23 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-12-20 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-12-19 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-12-18 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-12-17 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-12-16 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-12-13 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-12-12 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-12-11 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-12-10 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-12-09 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-12-06 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-12-05 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-12-04 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-12-03 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-12-02 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-11-29 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-11-28 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-11-27 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-11-26 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-11-25 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-11-22 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-11-21 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-11-20 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-11-19 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-11-18 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-11-15 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-11-14 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-11-13 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-11-12 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-11-11 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-11-08 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-11-07 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2024-11-06 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-11-05 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-11-04 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-11-01 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-10-31 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-10-30 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-10-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-10-28 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-10-25 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-10-24 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-10-23 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-10-22 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-10-21 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-10-18 | 1.2549元 | 1.2549元 |
