国泰国证航天军工指数（LOF）C (015599.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2072元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证航天军工指数（LOF）A | ||||
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国泰国证航天军工指数（LOF）C(015599) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-12-25 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-12-24 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-12-23 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-12-20 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-12-19 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-12-18 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-12-17 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-12-16 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-12-13 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-12-12 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-12-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-12-10 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-12-09 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-12-06 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-12-05 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-12-04 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-12-03 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-12-02 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-11-29 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-11-28 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-11-27 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-11-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-11-25 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-11-22 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-11-21 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-11-20 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-11-19 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-11-18 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-11-15 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-11-14 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-11-13 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-11-12 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-11-11 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-11-08 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-11-07 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-11-06 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2024-11-05 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-11-04 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-11-01 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-10-31 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-10-30 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-10-29 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-10-28 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-10-25 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-24 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-10-23 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-10-22 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-10-21 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-10-18 | 1.1857元 | 1.1857元 |
