国泰创业板指数（LOF）C (015600.jj)创业板指国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9194元基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-12.47% |
| 相关基金: | 主从基金国泰创业板指数（LOF）A | ||||
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国泰创业板指数（LOF）C(015600) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-07-25 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-24 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-23 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-22 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-19 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-07-18 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-17 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-16 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-15 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-07-12 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-11 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-10 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-09 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-07-08 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-07-05 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-04 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-03 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-02 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-01 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-06-28 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-06-27 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-26 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-06-25 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-24 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-06-21 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-20 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-19 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-06-18 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-14 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-06-12 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-06-11 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-07 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-04 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-31 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-05-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-29 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-05-28 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-05-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-05-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-05-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-05-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-05-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
