国泰君安君得盛债券C (015603.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1321元基金经理朱莹 、 朱晨曦管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君得盛债券A | ||||
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国泰君安君得盛债券C(015603) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,049.39万 | 14.23% |
| (其中) 股票 | 1,049.39万 | 14.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,192.78万 | 83.98% |
| (其中) 债券 | 6,192.78万 | 83.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 131.20万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 7,865.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 929.40万 | 12.60% |
| 批发和零售业 | 48.58万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 35.88万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.53万 | 0.48% |
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