国泰君安君得盛债券C (015603.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1321元基金经理朱莹 、 朱晨曦管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君得盛债券A | ||||
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国泰君安君得盛债券C(015603) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 19.98万 | 17.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 12.80万 | 11.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.05万 | 9.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 15.38万 | 13.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 28.83万 | 24.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 11.55万 | 10.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 15.77万 | 13.64万元 | -- |
