国泰君安君得盛债券C (015603.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数367.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1722元基金经理朱莹 、 朱晨曦管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君得盛债券A 、 国泰君安君得盛债券D | ||||
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国泰君安君得盛债券C(015603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-12-19 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-12-18 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-12-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-12-16 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-12-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-12-12 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-12-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-12-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-12-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-06 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-12-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-04 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-03 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-12-02 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-11-29 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-11-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-11-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-11-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-11-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-11-20 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-11-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-18 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-11-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-11-14 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-11-13 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-11-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-11-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-11-07 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-11-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-11-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-11-04 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-01 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-10-31 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-10-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-29 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-10-28 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-24 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-10-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-10-22 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-10-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-10-18 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-10-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-10-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-10-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
