国泰君安君得盛债券C (015603.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1321元基金经理朱莹 、 朱晨曦管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君得盛债券A | ||||
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国泰君安君得盛债券C(015603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-07-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-23 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-07-22 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-07-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-07-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-17 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-07-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-07-15 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-07-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-07-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-10 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-07-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-07-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-07-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-07-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-07-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-07-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-07-01 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-06-28 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-06-27 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-06-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-06-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-06-21 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-06-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-06-19 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-06-18 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-06-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-13 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-06-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-06-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-06-07 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-06-05 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-06-04 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-06-03 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-05-31 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-05-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-05-29 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-05-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-05-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-05-24 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-05-23 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-05-22 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-05-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-05-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-05-17 | 1.1420元 | 1.1420元 |
