广发集祥债券A(015606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-25 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-23 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-22 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-19 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-15 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-11 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-10 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-09 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-05 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-04 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-01 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-28 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-25 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-24 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-20 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-06-19 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-18 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-06-17 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-06-14 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-13 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-11 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-07 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-06 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-06-05 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-04 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-05-31 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-05-30 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-05-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-05-28 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-05-27 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-05-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-05-23 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-05-22 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-05-21 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-05-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-05-17 | 0.9879元 | 0.9879元 |
