广发集祥债券A(015606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-08-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-08-28 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-08-27 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-08-26 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-08-23 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-22 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-08-21 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-08-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-08-19 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-08-16 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-08-15 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-08-14 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-13 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-08-12 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-09 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-08-08 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-08-07 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-08-06 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-08-05 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-02 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-08-01 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-31 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-30 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-29 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-26 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-25 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-23 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-22 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-19 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-15 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-11 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-10 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-09 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-05 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-04 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-01 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-28 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-25 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-24 | 0.9777元 | 0.9777元 |
