广发集祥债券A(015606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于:2024-09-30
加载中......
日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-09-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
2024-09-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |
2024-09-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
2024-09-25 | 0.9656元 | 0.9656元 |
2024-09-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
2024-09-23 | 0.9558元 | 0.9558元 |
2024-09-20 | 0.9579元 | 0.9579元 |
2024-09-19 | 0.9584元 | 0.9584元 |
2024-09-18 | 0.9567元 | 0.9567元 |
2024-09-13 | 0.9572元 | 0.9572元 |
2024-09-12 | 0.9598元 | 0.9598元 |
2024-09-11 | 0.9606元 | 0.9606元 |
2024-09-10 | 0.9622元 | 0.9622元 |
2024-09-09 | 0.9635元 | 0.9635元 |
2024-09-06 | 0.9650元 | 0.9650元 |
2024-09-05 | 0.9662元 | 0.9662元 |
2024-09-04 | 0.9665元 | 0.9665元 |
2024-09-03 | 0.9667元 | 0.9667元 |
2024-09-02 | 0.9654元 | 0.9654元 |
2024-08-30 | 0.9673元 | 0.9673元 |
2024-08-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
2024-08-28 | 0.9626元 | 0.9626元 |
2024-08-27 | 0.9636元 | 0.9636元 |
2024-08-26 | 0.9652元 | 0.9652元 |
2024-08-23 | 0.9653元 | 0.9653元 |
2024-08-22 | 0.9659元 | 0.9659元 |
2024-08-21 | 0.9674元 | 0.9674元 |
2024-08-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
2024-08-19 | 0.9689元 | 0.9689元 |
2024-08-16 | 0.9682元 | 0.9682元 |
2024-08-15 | 0.9678元 | 0.9678元 |
2024-08-14 | 0.9676元 | 0.9676元 |
2024-08-13 | 0.9694元 | 0.9694元 |
2024-08-12 | 0.9698元 | 0.9698元 |
2024-08-09 | 0.9722元 | 0.9722元 |
2024-08-08 | 0.9737元 | 0.9737元 |
2024-08-07 | 0.9738元 | 0.9738元 |
2024-08-06 | 0.9738元 | 0.9738元 |
2024-08-05 | 0.9728元 | 0.9728元 |
2024-08-02 | 0.9730元 | 0.9730元 |
2024-08-01 | 0.9747元 | 0.9747元 |
2024-07-31 | 0.9748元 | 0.9748元 |
2024-07-30 | 0.9697元 | 0.9697元 |
2024-07-29 | 0.9709元 | 0.9709元 |
2024-07-26 | 0.9720元 | 0.9720元 |
2024-07-25 | 0.9697元 | 0.9697元 |
2024-07-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |
2024-07-23 | 0.9728元 | 0.9728元 |
2024-07-22 | 0.9764元 | 0.9764元 |
2024-07-19 | 0.9760元 | 0.9760元 |