广发集祥债券A (015606.jj)广发基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0435元基金经理林英睿 、 吴敌管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率89.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发集祥债券C | ||||
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广发集祥债券A(015606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-16 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-15 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-05 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-04 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-31 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-10-18 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-10-17 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-10-16 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-10-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-10-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
