广发集祥债券C (015607.jj)广发基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0358元基金经理林英睿 、 吴敌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金广发集祥债券A | ||||
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广发集祥债券C(015607) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-04 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-11 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-01 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-25 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-10-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-10-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-10-22 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-10-21 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-10-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-10-16 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-10-15 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-14 | 0.9894元 | 0.9894元 |
