天弘丰益债券发起A (015615.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金天弘丰益债券发起C | ||||
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天弘丰益债券发起A(015615) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.11亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 20.11亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 92.91万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 12.80万 | 0.01% |
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