天弘丰益债券发起A (015615.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数98.00 | 成立日期 | 2022-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0494元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金天弘丰益债券发起C | ||||
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天弘丰益债券发起A(015615) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.18亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 15.29亿 | 14.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.06亿 | 14.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 15.03亿 | 14.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.02亿 | 14.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.23亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.15亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.48亿 | 10.42亿元 | -- |
