天弘丰益债券发起A (015615.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数98.00 | 成立日期 | 2022-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0494元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金天弘丰益债券发起C | ||||
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天弘丰益债券发起A(015615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0494元 | 1.1077元 |
| 2024-12-20 | 1.0488元 | 1.1071元 |
| 2024-12-19 | 1.0470元 | 1.1053元 |
| 2024-12-18 | 1.0462元 | 1.1045元 |
| 2024-12-17 | 1.0469元 | 1.1052元 |
| 2024-12-16 | 1.0474元 | 1.1057元 |
| 2024-12-13 | 1.0458元 | 1.1041元 |
| 2024-12-12 | 1.0448元 | 1.1031元 |
| 2024-12-11 | 1.0441元 | 1.1024元 |
| 2024-12-10 | 1.0439元 | 1.1022元 |
| 2024-12-09 | 1.0412元 | 1.0995元 |
| 2024-12-06 | 1.0400元 | 1.0983元 |
| 2024-12-05 | 1.0403元 | 1.0986元 |
| 2024-12-04 | 1.0398元 | 1.0981元 |
| 2024-12-03 | 1.0383元 | 1.0966元 |
| 2024-12-02 | 1.0383元 | 1.0966元 |
| 2024-11-29 | 1.0362元 | 1.0945元 |
| 2024-11-28 | 1.0344元 | 1.0927元 |
| 2024-11-27 | 1.0341元 | 1.0924元 |
| 2024-11-26 | 1.0341元 | 1.0924元 |
| 2024-11-25 | 1.0340元 | 1.0923元 |
| 2024-11-22 | 1.0334元 | 1.0917元 |
| 2024-11-21 | 1.0332元 | 1.0915元 |
| 2024-11-20 | 1.0330元 | 1.0913元 |
| 2024-11-19 | 1.0330元 | 1.0913元 |
| 2024-11-18 | 1.0330元 | 1.0913元 |
| 2024-11-15 | 1.0330元 | 1.0913元 |
| 2024-11-14 | 1.0328元 | 1.0911元 |
| 2024-11-13 | 1.0327元 | 1.0910元 |
| 2024-11-12 | 1.0332元 | 1.0915元 |
| 2024-11-11 | 1.0325元 | 1.0908元 |
| 2024-11-08 | 1.0323元 | 1.0906元 |
| 2024-11-07 | 1.0321元 | 1.0904元 |
| 2024-11-06 | 1.0316元 | 1.0899元 |
| 2024-11-05 | 1.0314元 | 1.0897元 |
| 2024-11-04 | 1.0314元 | 1.0897元 |
| 2024-11-01 | 1.0312元 | 1.0895元 |
| 2024-10-31 | 1.0302元 | 1.0885元 |
| 2024-10-30 | 1.0299元 | 1.0882元 |
| 2024-10-29 | 1.0297元 | 1.0880元 |
| 2024-10-28 | 1.0296元 | 1.0879元 |
| 2024-10-25 | 1.0296元 | 1.0879元 |
| 2024-10-24 | 1.0296元 | 1.0879元 |
| 2024-10-23 | 1.0296元 | 1.0879元 |
| 2024-10-22 | 1.0299元 | 1.0882元 |
| 2024-10-21 | 1.0307元 | 1.0890元 |
| 2024-10-18 | 1.0307元 | 1.0890元 |
| 2024-10-17 | 1.0310元 | 1.0893元 |
| 2024-10-16 | 1.0306元 | 1.0889元 |
| 2024-10-15 | 1.0309元 | 1.0892元 |
