天弘丰益债券发起A (015615.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金天弘丰益债券发起C | ||||
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天弘丰益债券发起A(015615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0396元 | 1.0819元 |
| 2024-08-29 | 1.0392元 | 1.0815元 |
| 2024-08-28 | 1.0389元 | 1.0812元 |
| 2024-08-27 | 1.0383元 | 1.0806元 |
| 2024-08-26 | 1.0393元 | 1.0816元 |
| 2024-08-23 | 1.0400元 | 1.0823元 |
| 2024-08-22 | 1.0402元 | 1.0825元 |
| 2024-08-21 | 1.0401元 | 1.0824元 |
| 2024-08-20 | 1.0409元 | 1.0832元 |
| 2024-08-19 | 1.0410元 | 1.0833元 |
| 2024-08-16 | 1.0409元 | 1.0832元 |
| 2024-08-15 | 1.0409元 | 1.0832元 |
| 2024-08-14 | 1.0425元 | 1.0848元 |
| 2024-08-13 | 1.0409元 | 1.0832元 |
| 2024-08-12 | 1.0401元 | 1.0824元 |
| 2024-08-09 | 1.0419元 | 1.0842元 |
| 2024-08-08 | 1.0423元 | 1.0846元 |
| 2024-08-07 | 1.0443元 | 1.0866元 |
| 2024-08-06 | 1.0439元 | 1.0862元 |
| 2024-08-05 | 1.0450元 | 1.0873元 |
| 2024-08-02 | 1.0446元 | 1.0869元 |
| 2024-08-01 | 1.0440元 | 1.0863元 |
| 2024-07-31 | 1.0431元 | 1.0854元 |
| 2024-07-30 | 1.0424元 | 1.0847元 |
| 2024-07-29 | 1.0420元 | 1.0843元 |
| 2024-07-26 | 1.0408元 | 1.0831元 |
| 2024-07-25 | 1.0399元 | 1.0822元 |
| 2024-07-24 | 1.0388元 | 1.0811元 |
| 2024-07-23 | 1.0388元 | 1.0811元 |
| 2024-07-22 | 1.0375元 | 1.0798元 |
| 2024-07-19 | 1.0360元 | 1.0783元 |
| 2024-07-18 | 1.0357元 | 1.0780元 |
| 2024-07-17 | 1.0362元 | 1.0785元 |
| 2024-07-16 | 1.0361元 | 1.0784元 |
| 2024-07-15 | 1.0359元 | 1.0782元 |
| 2024-07-12 | 1.0353元 | 1.0776元 |
| 2024-07-11 | 1.0346元 | 1.0769元 |
| 2024-07-10 | 1.0342元 | 1.0765元 |
| 2024-07-09 | 1.0341元 | 1.0764元 |
| 2024-07-08 | 1.0334元 | 1.0757元 |
| 2024-07-05 | 1.0337元 | 1.0760元 |
| 2024-07-04 | 1.0350元 | 1.0773元 |
| 2024-07-03 | 1.0351元 | 1.0774元 |
| 2024-07-02 | 1.0346元 | 1.0769元 |
| 2024-07-01 | 1.0333元 | 1.0756元 |
| 2024-06-28 | 1.0364元 | 1.0787元 |
| 2024-06-27 | 1.0361元 | 1.0784元 |
| 2024-06-26 | 1.0347元 | 1.0770元 |
| 2024-06-25 | 1.0338元 | 1.0761元 |
| 2024-06-24 | 1.0330元 | 1.0753元 |
