天弘丰益债券发起A (015615.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数98.00 | 成立日期 | 2022-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0494元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金天弘丰益债券发起C | ||||
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天弘丰益债券发起A(015615) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.016 元 | 14.75亿 | 2,359.65万元 | 1.53% | -- |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.011 元 | 14.74亿 | 1,621.23万元 | 1.07% | |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0102 元 | 14.74亿 | 1,503.17万元 | 1.00% | 3.05% |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.011 元 | 10.00亿 | 1,100.05万元 | 1.07% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0101 元 | 10.00亿 | 1,009.93万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
