永赢卓越臻选股票发起C (015618.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5531元基金经理朱晨歌 、 张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.42% |
| 相关基金: | 主从基金永赢卓越臻选股票发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢卓越臻选股票发起C(015618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 14.97万元 | 1.50% | 2.50万元 | 0.25% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8.77万元 | 1.50% | 1.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 10.92万元 | 1.50% | 1.82万元 | 0.25% |
