永赢卓越臻选股票发起C (015618.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5531元基金经理朱晨歌 、 张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.42% |
| 相关基金: | 主从基金永赢卓越臻选股票发起A | ||||
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永赢卓越臻选股票发起C(015618) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 61.47万 | 100.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.61万 | 91.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 67.50万 | 92.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 177.05万 | 225.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 224.29万 | 263.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 263.79万 | 297.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 276.11万 | 312.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 330.60万 | 364.18万元 | -- |
