永赢卓越臻选股票发起C (015618.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数382.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7458元基金经理朱晨歌 、 张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.00% |
| 相关基金: | 主从基金永赢卓越臻选股票发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢卓越臻选股票发起C(015618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-12-19 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-12-18 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-12-17 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-12-16 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-12-13 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-12-12 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-12-11 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-12-10 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-12-09 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-12-06 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-12-05 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-12-04 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-12-03 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-12-02 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-11-29 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-11-28 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-11-27 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-11-26 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-11-25 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-11-22 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-11-21 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-11-20 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-11-19 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-11-18 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-11-15 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-11-14 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-11-13 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-12 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-11-11 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-11-08 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-11-07 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-06 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-11-05 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-11-04 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-11-01 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-10-31 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-10-30 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-10-29 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-10-28 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-10-25 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-10-24 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-10-23 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-10-22 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-10-21 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-10-18 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-10-17 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-10-16 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-10-15 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-10-14 | 0.6513元 | 0.6513元 |
