永赢卓越臻选股票发起C (015618.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5531元基金经理朱晨歌 、 张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.42% |
| 相关基金: | 主从基金永赢卓越臻选股票发起A | ||||
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永赢卓越臻选股票发起C(015618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-07-25 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-07-24 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-07-23 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-07-22 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-07-19 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-07-18 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-07-17 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-07-16 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-07-15 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-07-12 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-07-11 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-07-10 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-07-09 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-07-08 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-05 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-07-04 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-07-03 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-02 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-07-01 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-06-28 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-06-27 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-06-26 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-06-25 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-06-24 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-06-21 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-06-20 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-06-19 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-06-18 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-06-17 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-06-14 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-06-13 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-06-12 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-06-11 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-07 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-06-06 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-06-05 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-06-04 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-06-03 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-05-31 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-05-30 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-05-29 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-05-28 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-05-27 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-05-24 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-05-23 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-05-22 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-05-21 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-05-20 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-05-17 | 0.6669元 | 0.6669元 |
