英大安悦纯债债券C (015621.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金英大安悦纯债债券A | ||||
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英大安悦纯债债券C(015621) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0253元 | 1.0753元 |
| 2024-07-25 | 1.0249元 | 1.0749元 |
| 2024-07-24 | 1.0239元 | 1.0739元 |
| 2024-07-23 | 1.0240元 | 1.0740元 |
| 2024-07-22 | 1.0233元 | 1.0733元 |
| 2024-07-19 | 1.0221元 | 1.0721元 |
| 2024-07-18 | 1.0217元 | 1.0717元 |
| 2024-07-17 | 1.0221元 | 1.0721元 |
| 2024-07-16 | 1.0220元 | 1.0720元 |
| 2024-07-15 | 1.0220元 | 1.0720元 |
| 2024-07-12 | 1.0215元 | 1.0715元 |
| 2024-07-11 | 1.0211元 | 1.0711元 |
| 2024-07-10 | 1.0207元 | 1.0707元 |
| 2024-07-09 | 1.0207元 | 1.0707元 |
| 2024-07-08 | 1.0198元 | 1.0698元 |
| 2024-07-05 | 1.0206元 | 1.0706元 |
| 2024-07-04 | 1.0215元 | 1.0715元 |
| 2024-07-03 | 1.0217元 | 1.0717元 |
| 2024-07-02 | 1.0213元 | 1.0713元 |
| 2024-07-01 | 1.0205元 | 1.0705元 |
| 2024-06-28 | 1.0219元 | 1.0719元 |
| 2024-06-27 | 1.0220元 | 1.0720元 |
| 2024-06-26 | 1.0213元 | 1.0713元 |
| 2024-06-25 | 1.0209元 | 1.0709元 |
| 2024-06-24 | 1.0203元 | 1.0703元 |
| 2024-06-21 | 1.0196元 | 1.0696元 |
| 2024-06-20 | 1.0200元 | 1.0700元 |
| 2024-06-19 | 1.0198元 | 1.0698元 |
| 2024-06-18 | 1.0192元 | 1.0692元 |
| 2024-06-17 | 1.0187元 | 1.0687元 |
| 2024-06-14 | 1.0187元 | 1.0687元 |
| 2024-06-13 | 1.0181元 | 1.0681元 |
| 2024-06-12 | 1.0179元 | 1.0679元 |
| 2024-06-11 | 1.0180元 | 1.0680元 |
| 2024-06-07 | 1.0177元 | 1.0677元 |
| 2024-06-06 | 1.0175元 | 1.0675元 |
| 2024-06-05 | 1.0174元 | 1.0674元 |
| 2024-06-04 | 1.0170元 | 1.0670元 |
| 2024-06-03 | 1.0168元 | 1.0668元 |
| 2024-05-31 | 1.0162元 | 1.0662元 |
| 2024-05-30 | 1.0165元 | 1.0665元 |
| 2024-05-29 | 1.0166元 | 1.0666元 |
| 2024-05-28 | 1.0163元 | 1.0663元 |
| 2024-05-27 | 1.0158元 | 1.0658元 |
| 2024-05-24 | 1.0155元 | 1.0655元 |
| 2024-05-23 | 1.0156元 | 1.0656元 |
| 2024-05-22 | 1.0151元 | 1.0651元 |
| 2024-05-21 | 1.0149元 | 1.0649元 |
| 2024-05-20 | 1.0150元 | 1.0650元 |
| 2024-05-17 | 1.0151元 | 1.0651元 |
