英大安悦纯债债券C (015621.jj)英大基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金英大安悦纯债债券A | ||||
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英大安悦纯债债券C(015621) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0323元 | 1.1023元 |
| 2024-12-20 | 1.0320元 | 1.1020元 |
| 2024-12-19 | 1.0497元 | 1.0997元 |
| 2024-12-18 | 1.0491元 | 1.0991元 |
| 2024-12-17 | 1.0503元 | 1.1003元 |
| 2024-12-16 | 1.0507元 | 1.1007元 |
| 2024-12-13 | 1.0487元 | 1.0987元 |
| 2024-12-12 | 1.0469元 | 1.0969元 |
| 2024-12-11 | 1.0462元 | 1.0962元 |
| 2024-12-10 | 1.0456元 | 1.0956元 |
| 2024-12-09 | 1.0425元 | 1.0925元 |
| 2024-12-06 | 1.0408元 | 1.0908元 |
| 2024-12-05 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2024-12-04 | 1.0411元 | 1.0911元 |
| 2024-12-03 | 1.0396元 | 1.0896元 |
| 2024-12-02 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2024-11-29 | 1.0377元 | 1.0877元 |
| 2024-11-28 | 1.0366元 | 1.0866元 |
| 2024-11-27 | 1.0353元 | 1.0853元 |
| 2024-11-26 | 1.0354元 | 1.0854元 |
| 2024-11-25 | 1.0353元 | 1.0853元 |
| 2024-11-22 | 1.0345元 | 1.0845元 |
| 2024-11-21 | 1.0342元 | 1.0842元 |
| 2024-11-20 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2024-11-19 | 1.0335元 | 1.0835元 |
| 2024-11-18 | 1.0328元 | 1.0828元 |
| 2024-11-15 | 1.0338元 | 1.0838元 |
| 2024-11-14 | 1.0342元 | 1.0842元 |
| 2024-11-13 | 1.0340元 | 1.0840元 |
| 2024-11-12 | 1.0347元 | 1.0847元 |
| 2024-11-11 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2024-11-08 | 1.0331元 | 1.0831元 |
| 2024-11-07 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2024-11-06 | 1.0324元 | 1.0824元 |
| 2024-11-05 | 1.0327元 | 1.0827元 |
| 2024-11-04 | 1.0321元 | 1.0821元 |
| 2024-11-01 | 1.0319元 | 1.0819元 |
| 2024-10-31 | 1.0312元 | 1.0812元 |
| 2024-10-30 | 1.0304元 | 1.0804元 |
| 2024-10-29 | 1.0303元 | 1.0803元 |
| 2024-10-28 | 1.0299元 | 1.0799元 |
| 2024-10-25 | 1.0303元 | 1.0803元 |
| 2024-10-24 | 1.0299元 | 1.0799元 |
| 2024-10-23 | 1.0299元 | 1.0799元 |
| 2024-10-22 | 1.0305元 | 1.0805元 |
| 2024-10-21 | 1.0318元 | 1.0818元 |
| 2024-10-18 | 1.0318元 | 1.0818元 |
| 2024-10-17 | 1.0325元 | 1.0825元 |
| 2024-10-16 | 1.0312元 | 1.0812元 |
| 2024-10-15 | 1.0319元 | 1.0819元 |
