平安添润债券C (015626.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0635元基金经理曾小丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金平安添润债券A | ||||
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平安添润债券C(015626) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,533.60万 | 8.12% |
| (其中) 股票 | 3,533.60万 | 8.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.93亿 | 90.31% |
| (其中) 债券 | 3.93亿 | 90.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 454.01万 | 1.04% |
| 4 | 其他资产 | 229.04万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,600.96万 | 3.68% |
| 采矿业 | 1,040.12万 | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.32万 | 0.41% |
| 金融业 | 160.50万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 66.00万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.89万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.47万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.73万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.93%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 129.50万 | 0.30% |
| 能源 | 123.57万 | 0.28% |
| 原材料 | 84.15万 | 0.19% |
| 金融 | 67.41万 | 0.15% |
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