平安添润债券C (015626.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,558.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0906元基金经理曾小丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金平安添润债券A | ||||
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平安添润债券C(015626) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.39亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.84亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,387.94万 | 8,905.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,124.12万 | 1,110.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 315.25万 | 319.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 331.71万 | 327.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 132.22万 | 131.34万元 | -- |
