平安添润债券C
(015626.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2022-11-17
总资产规模
9,387.94万元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0733元基金经理曾小丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43%
相关基金: 主从基金平安添润债券A
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平安添润债券C(015626) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安添润债券C.(015626) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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平安添润债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--9,387.94万8,905.27万元--
2023-12-311.01元1,124.12万1,110.24万元--
2023-09-30--315.25万319.79万元--
2023-06-301.01元331.71万327.26万元--
2023-03-311.01元132.22万131.34万元--
2022-11-171.00元6,940.97万6,940.97万元--

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