平安添润债券C (015626.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,558.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0884元基金经理曾小丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金平安添润债券A | ||||
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平安添润债券C(015626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.77万元 | 0.50% | 7.15万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 23.16万元 | 0.50% | 4.63万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 21.00万元 | 0.50% | 4.20万元 | 0.10% |
