中金景气驱动混合发起A (015633.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8893元基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率748.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.11% |
| 相关基金: | 主从基金中金景气驱动混合发起C | ||||
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中金景气驱动混合发起A(015633) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-30 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-07-29 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-26 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-25 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-24 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-07-23 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-22 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-19 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-07-18 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-07-17 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-16 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-15 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-07-12 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-11 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-07-10 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-07-09 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-08 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-05 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-04 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-03 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-02 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-01 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-06-28 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-27 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-06-26 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-06-25 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-24 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-06-21 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-06-20 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-06-19 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-18 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-17 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-14 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-13 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-12 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-11 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-06-07 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-06 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-06-05 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-06-04 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-03 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-05-31 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-05-30 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-29 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-05-28 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-05-27 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-05-24 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-05-23 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-05-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
