汇安价值先锋混合C (015636.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数410.00 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7102元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.90% |
| 相关基金: | 主从基金汇安价值先锋混合A | ||||
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汇安价值先锋混合C(015636) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,374.75万 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 5,374.75万 | 92.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 312.31万 | 5.40% |
| 3 | 其他资产 | 96.01万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,185.46万 | 37.79% |
| 采矿业 | 484.82万 | 8.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.48万 | 4.75% |
| 批发和零售业 | 191.44万 | 3.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173.68万 | 3.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 114.33万 | 1.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.73%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 601.98万 | 10.41% |
| 通讯业务 | 441.03万 | 7.63% |
| 日常消费品 | 391.18万 | 6.76% |
| 能源 | 175.13万 | 3.03% |
| 原材料 | 163.62万 | 2.83% |
| 公用事业 | 95.14万 | 1.65% |
| 工业 | 82.46万 | 1.43% |
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