汇安价值先锋混合C (015636.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5892元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.09% |
| 相关基金: | 主从基金汇安价值先锋混合A | ||||
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汇安价值先锋混合C(015636) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,594.81万 | 82.56% |
| (其中) 股票 | 4,594.81万 | 82.56% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 550.00万 | 9.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 362.93万 | 6.52% |
| 4 | 其他资产 | 57.36万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,552.17万 | 45.86% |
| 采矿业 | 255.00万 | 4.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.17万 | 4.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115.08万 | 2.07% |
| 批发和零售业 | 57.22万 | 1.03% |
| 住宿和餐饮业 | 42.72万 | 0.77% |
| 教育 | 33.69万 | 0.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.34%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 339.88万 | 6.11% |
| 非日常生活消费品 | 253.50万 | 4.56% |
| 日常消费品 | 251.08万 | 4.51% |
| 能源 | 163.55万 | 2.94% |
| 信息技术 | 142.38万 | 2.56% |
| 工业 | 82.80万 | 1.49% |
| 公用事业 | 65.58万 | 1.18% |
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