汇安价值先锋混合C (015636.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5892元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.09% |
| 相关基金: | 主从基金汇安价值先锋混合A | ||||
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汇安价值先锋混合C(015636) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 325.51万 | 495.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 348.29万 | 485.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 377.23万 | 500.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,820.89万 | 2,286.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 2,328.69万 | 2,571.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,518.46万 | 2,440.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 901.63万 | 918.99万元 | -- |
| 2022-09-29 | 1.00元 | 4,647.94万 | 4,647.94万元 | -- |
