汇安价值先锋混合C (015636.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数410.00 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7102元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.90% |
| 相关基金: | 主从基金汇安价值先锋混合A | ||||
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汇安价值先锋混合C(015636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-11-11 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-11-08 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-11-07 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-11-06 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-11-05 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-11-04 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-11-01 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-10-31 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-10-30 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-10-29 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-10-28 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-10-25 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-10-24 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-10-23 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-10-22 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-10-21 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-10-18 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-10-17 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-10-16 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-10-15 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-10-14 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-10-11 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-10-10 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-10-09 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-10-08 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-09-30 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-09-27 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-09-26 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-09-25 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-09-24 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-09-23 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-09-20 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-09-19 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-09-18 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-09-13 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-09-12 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-09-11 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-09-10 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-09-09 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-09-06 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-09-05 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-09-04 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-09-03 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-09-02 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-08-30 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-08-29 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-08-28 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-08-27 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-08-26 | 0.5846元 | 0.5846元 |
