摩根阿尔法混合C (015637.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.4149元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.65% |
| 相关基金: | 主从基金摩根阿尔法混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根阿尔法混合C(015637) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.53亿 | 85.44% |
| (其中) 股票 | 6.53亿 | 85.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 13.48% |
| 3 | 其他资产 | 825.99万 | 1.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.66亿 | 74.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,209.91万 | 4.20% |
| 金融业 | 2,202.01万 | 2.88% |
| 建筑业 | 858.56万 | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 843.57万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 603.06万 | 0.79% |
| 采矿业 | 392.69万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 377.60万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 195.62万 | 0.26% |
加载中......
