摩根阿尔法混合C (015637.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.9806元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.54% |
| 相关基金: | 主从基金摩根阿尔法混合A | ||||
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摩根阿尔法混合C(015637) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.04亿 | 92.27% |
| (其中) 股票 | 8.04亿 | 92.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 856.03万 | 0.98% |
| (其中) 债券 | 856.03万 | 0.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,218.05万 | 5.99% |
| 4 | 其他资产 | 667.40万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.47亿 | 74.25% |
| 金融业 | 7,957.55万 | 9.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,016.12万 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,105.10万 | 2.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 805.73万 | 0.92% |
| 建筑业 | 705.25万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475.89万 | 0.55% |
| 采矿业 | 405.43万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 227.94万 | 0.26% |
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