摩根阿尔法混合C (015637.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.4149元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.65% |
| 相关基金: | 主从基金摩根阿尔法混合A | ||||
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摩根阿尔法混合C(015637) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.49元 | 46.48万 | 13.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.41万 | 13.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.49元 | 47.61万 | 13.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 48.57万 | 12.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.42元 | 59.03万 | 13.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.58元 | 64.25万 | 14.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.31元 | 73.11万 | 16.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.35元 | 69.84万 | 16.06万元 | -- |
