摩根阿尔法混合C (015637.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.9806元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.54% |
| 相关基金: | 主从基金摩根阿尔法混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根阿尔法混合C(015637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.9806元 | 3.9806元 |
| 2024-12-19 | 3.9909元 | 3.9909元 |
| 2024-12-18 | 3.9716元 | 3.9716元 |
| 2024-12-17 | 3.9723元 | 3.9723元 |
| 2024-12-16 | 3.9573元 | 3.9573元 |
| 2024-12-13 | 3.9836元 | 3.9836元 |
| 2024-12-12 | 4.0609元 | 4.0609元 |
| 2024-12-11 | 4.0202元 | 4.0202元 |
| 2024-12-10 | 4.0071元 | 4.0071元 |
| 2024-12-09 | 3.9728元 | 3.9728元 |
| 2024-12-06 | 3.9878元 | 3.9878元 |
| 2024-12-05 | 3.9356元 | 3.9356元 |
| 2024-12-04 | 3.9412元 | 3.9412元 |
| 2024-12-03 | 3.9849元 | 3.9849元 |
| 2024-12-02 | 3.9891元 | 3.9891元 |
| 2024-11-29 | 3.9401元 | 3.9401元 |
| 2024-11-28 | 3.8970元 | 3.8970元 |
| 2024-11-27 | 3.9471元 | 3.9471元 |
| 2024-11-26 | 3.8605元 | 3.8605元 |
| 2024-11-25 | 3.8843元 | 3.8843元 |
| 2024-11-22 | 3.8897元 | 3.8897元 |
| 2024-11-21 | 4.0002元 | 4.0002元 |
| 2024-11-20 | 3.9988元 | 3.9988元 |
| 2024-11-19 | 4.0002元 | 4.0002元 |
| 2024-11-18 | 3.9457元 | 3.9457元 |
| 2024-11-15 | 3.9997元 | 3.9997元 |
| 2024-11-14 | 4.0789元 | 4.0789元 |
| 2024-11-13 | 4.1569元 | 4.1569元 |
| 2024-11-12 | 4.1207元 | 4.1207元 |
| 2024-11-11 | 4.1322元 | 4.1322元 |
| 2024-11-08 | 4.0719元 | 4.0719元 |
| 2024-11-07 | 4.1340元 | 4.1340元 |
| 2024-11-06 | 4.0973元 | 4.0973元 |
| 2024-11-05 | 4.1325元 | 4.1325元 |
| 2024-11-04 | 4.0370元 | 4.0370元 |
| 2024-11-01 | 3.9852元 | 3.9852元 |
| 2024-10-31 | 4.0079元 | 4.0079元 |
| 2024-10-30 | 4.0025元 | 4.0025元 |
| 2024-10-29 | 4.0214元 | 4.0214元 |
| 2024-10-28 | 4.0553元 | 4.0553元 |
| 2024-10-25 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2024-10-24 | 3.9831元 | 3.9831元 |
| 2024-10-23 | 4.0453元 | 4.0453元 |
| 2024-10-22 | 4.0398元 | 4.0398元 |
| 2024-10-21 | 3.9903元 | 3.9903元 |
| 2024-10-18 | 3.9395元 | 3.9395元 |
| 2024-10-17 | 3.7716元 | 3.7716元 |
| 2024-10-16 | 3.7982元 | 3.7982元 |
| 2024-10-15 | 3.8566元 | 3.8566元 |
| 2024-10-14 | 3.9435元 | 3.9435元 |
