摩根阿尔法混合C (015637.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.4149元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.65% |
| 相关基金: | 主从基金摩根阿尔法混合A | ||||
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摩根阿尔法混合C(015637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.4149元 | 3.4149元 |
| 2024-07-25 | 3.3768元 | 3.3768元 |
| 2024-07-24 | 3.3840元 | 3.3840元 |
| 2024-07-23 | 3.4292元 | 3.4292元 |
| 2024-07-22 | 3.5173元 | 3.5173元 |
| 2024-07-19 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2024-07-18 | 3.5411元 | 3.5411元 |
| 2024-07-17 | 3.5397元 | 3.5397元 |
| 2024-07-16 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2024-07-15 | 3.5171元 | 3.5171元 |
| 2024-07-12 | 3.5247元 | 3.5247元 |
| 2024-07-11 | 3.5296元 | 3.5296元 |
| 2024-07-10 | 3.4799元 | 3.4799元 |
| 2024-07-09 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2024-07-08 | 3.4126元 | 3.4126元 |
| 2024-07-05 | 3.4340元 | 3.4340元 |
| 2024-07-04 | 3.4369元 | 3.4369元 |
| 2024-07-03 | 3.4556元 | 3.4556元 |
| 2024-07-02 | 3.4658元 | 3.4658元 |
| 2024-07-01 | 3.4987元 | 3.4987元 |
| 2024-06-28 | 3.4864元 | 3.4864元 |
| 2024-06-27 | 3.4829元 | 3.4829元 |
| 2024-06-26 | 3.5062元 | 3.5062元 |
| 2024-06-25 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2024-06-24 | 3.4965元 | 3.4965元 |
| 2024-06-21 | 3.5345元 | 3.5345元 |
| 2024-06-20 | 3.5385元 | 3.5385元 |
| 2024-06-19 | 3.5813元 | 3.5813元 |
| 2024-06-18 | 3.6082元 | 3.6082元 |
| 2024-06-17 | 3.5926元 | 3.5926元 |
| 2024-06-14 | 3.5476元 | 3.5476元 |
| 2024-06-13 | 3.5075元 | 3.5075元 |
| 2024-06-12 | 3.5240元 | 3.5240元 |
| 2024-06-11 | 3.5143元 | 3.5143元 |
| 2024-06-07 | 3.5216元 | 3.5216元 |
| 2024-06-06 | 3.5703元 | 3.5703元 |
| 2024-06-05 | 3.5873元 | 3.5873元 |
| 2024-06-04 | 3.6128元 | 3.6128元 |
| 2024-06-03 | 3.5737元 | 3.5737元 |
| 2024-05-31 | 3.5366元 | 3.5366元 |
| 2024-05-30 | 3.5538元 | 3.5538元 |
| 2024-05-29 | 3.5473元 | 3.5473元 |
| 2024-05-28 | 3.5299元 | 3.5299元 |
| 2024-05-27 | 3.5722元 | 3.5722元 |
| 2024-05-24 | 3.5673元 | 3.5673元 |
| 2024-05-23 | 3.6194元 | 3.6194元 |
| 2024-05-22 | 3.6688元 | 3.6688元 |
| 2024-05-21 | 3.6395元 | 3.6395元 |
| 2024-05-20 | 3.6586元 | 3.6586元 |
| 2024-05-17 | 3.6588元 | 3.6588元 |
