国联养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）(015639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.33万元 | 0.90% | 8,465.00元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-02-24 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6.09万元 | 0.90% | 1.94万元 | 0.20% |
| 2023-10-27 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-08-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2.60万元 | 0.90% | 1.03万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1.06万元 | 0.90% | 3,660.00元 | 0.20% |
