国联养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）(015639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-09-25 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-09-24 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-09-23 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-09-20 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-09-19 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-09-18 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-09-11 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-09-10 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-09-09 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-09-06 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-09-05 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-09-04 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-09-03 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-09-02 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-08-30 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-08-29 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-08-28 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-08-26 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-08-23 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-08-22 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-08-21 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-08-20 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-08-19 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-08-16 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-08-15 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-08-14 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-08-13 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-08-12 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-08-08 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-08-07 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-08-06 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-08-05 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-08-02 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-08-01 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-07-31 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-07-30 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-29 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-26 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-25 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-24 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-07-23 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-22 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-19 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-18 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-17 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-16 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-07-15 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-07-12 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-11 | 0.9022元 | 0.9022元 |
