国联养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）(015639) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 932.79万 | 1,038.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 956.03万 | 1,038.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 974.89万 | 1,038.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 989.90万 | 1,038.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,026.35万 | 1,037.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,045.15万 | 1,037.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,019.42万 | 1,036.42万元 | -- |
| 2022-10-27 | 1.00元 | 1,036.45万 | 1,036.45万元 | -- |
