银华数字经济股票发起式C (015642.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7104元基金经理王晓川管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.43% |
| 相关基金: | 主从基金银华数字经济股票发起式A | ||||
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银华数字经济股票发起式C(015642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-07-29 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-07-26 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-07-25 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-24 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-07-23 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-22 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-07-19 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-18 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-17 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-07-16 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-07-15 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-07-12 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-07-11 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-07-10 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-09 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-07-08 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-05 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-04 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-03 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-02 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-01 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-06-28 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-06-27 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-06-26 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-06-25 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-06-24 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-06-21 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-06-20 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-06-19 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-06-18 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-17 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-06-14 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-13 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-06-12 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-06-11 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-06-07 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-06-06 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-06-05 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-06-04 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-06-03 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-05-31 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-05-30 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-05-29 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-05-28 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-05-27 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-05-24 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-05-23 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-05-22 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-05-21 | 0.8556元 | 0.8556元 |
