银华数字经济股票发起式C (015642.jj ) 银华基金管理股份有限公司 | 基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3788元 (2025-07-18) 基金经理王晓川管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-02-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (989 / 4949) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银华数字经济股票发起式C(015642) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-07-17 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-07-16 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-07-15 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-07-14 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-07-11 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-07-10 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-07-09 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2025-07-08 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-07-07 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-07-04 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-07-03 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-07-02 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-07-01 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2025-06-30 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-06-27 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-06-26 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-06-25 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-06-24 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-06-23 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-06-20 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-06-19 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-06-18 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-06-17 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-06-16 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-06-13 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-06-12 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-06-11 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-06-10 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-06-09 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-06-06 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-06-05 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-06-04 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-06-03 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-05-30 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-05-29 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-05-28 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-05-27 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-05-26 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-05-23 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-05-22 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-05-21 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-05-20 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-05-19 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-05-16 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-05-15 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-05-14 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-05-13 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-05-12 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-05-09 | 1.3576元 | 1.3576元 |
