华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 (015644.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.16万 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0563元基金经理邓子威管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 163.52万元 | 0.20% | 40.88万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 553.43万元 | 0.20% | 138.36万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 337.29万元 | 0.20% | 84.32万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,008.60万元 | 0.20% | 252.15万元 | 0.05% |
