华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 (015644.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0483元基金经理邓子威管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 015644 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-05-10 |
| 总份额 | 12.27亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。具体投资策略包括资产配置策略、债券投资策略等。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
