华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 (015644.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.16万 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0563元基金经理邓子威管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 12.54亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 12.85亿 | 12.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.61亿 | 15.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 24.11亿 | 23.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.29亿 | 18.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 27.87亿 | 27.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 35.66亿 | 35.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 45.89亿 | 45.36亿元 | -- |
