中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 (015646.jj)中金基金管理有限公司持有人户数3,826.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0576元基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
