中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 (015646.jj)中金基金管理有限公司持有人户数3,826.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0576元基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-10 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-09 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-28 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-27 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-21 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-07 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-04 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-01 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-10-31 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-10-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-10-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-10-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-23 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-10-22 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-10-21 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
