中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 (015646.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0479元基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-08-29 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-28 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-08-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-21 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-08-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-08-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-08-16 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-15 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-14 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-08-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-08-09 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-08-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-01 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-22 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-05 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-01 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-06-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-06-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-24 | 1.0446元 | 1.0446元 |
