中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 (015646.jj)中金基金管理有限公司持有人户数3,826.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0578元基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 26.72万元 | 0.20% | 6.68万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 89.83万元 | 0.20% | 22.46万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 55.41万元 | 0.20% | 13.85万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 323.15万元 | 0.20% | 80.79万元 | 0.05% |
