中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 (015646.jj)中金基金管理有限公司持有人户数3,826.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0576元基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.18% | 0.16% | 0.22% | 0.05% | 0.17% | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 2.43% |
| 2023 | 0.13% | 0.13% | 0.23% | 0.16% | 0.33% | 0.17% | 0.20% | 0.19% | 0.05% | 0.12% | 0.15% | 0.28% | 2.14% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.28% | 0.20% | 0.08% | 0.13% | -0.08% | 0.21% | -- |
