淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 (015647.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0458元基金经理祁洁萍 、 江文军管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.89亿 | 99.03% |
| (其中) 债券 | 1.89亿 | 99.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 106.81万 | 0.56% |
| 3 | 其他资产 | 77.81万 | 0.41% |
加载中......
