淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 (015647.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0458元基金经理祁洁萍 、 江文军管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.84亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.14亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.59亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.72亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.17亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7.39亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7.99亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 29.75亿 | 29.49亿元 | -- |
