淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 (015647.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0458元基金经理祁洁萍 、 江文军管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.74万元 | 0.20% | 6.19万元 | 0.05% |
| 2024-05-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 92.62万元 | 0.20% | 23.16万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 56.17万元 | 0.20% | 14.04万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 301.59万元 | 0.20% | 75.40万元 | 0.05% |
